فلزات گرانبها

مزایای معامله طلا و فلزات گرانبها با XM

 فلزات گرانبها

فلزات گرانبها – اسپردها / شرایط

معاملات نقدی فلزات

 

حسابهای استاندارد 

 

 

حسابهای میکرو

 

 

حسابهای صفر ایکس ام xm

 

 

حداقل وجه تضمین برای طلا و نقره به این صورت محاسبه می شود: لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار / ضریب اهرمی

ساعات معاملاتی طلا و نقره
(منطقه زمانی GMT+2، لطفاً توجه داشته باشید که تغییر ساعت تابستانی ممکن است اعمال شود)

دوشنبه – پنجشنبه: ۰۱:۰۵ – ۲۳:۵۵
جمعه: ۰۱:۰۵ – ۲۳:۵۰

 

 

 

تجارت طلا و بازار فلزات گرانبها

 

 

تجارت طلا و سایر فزات گرانبها به همراه نفت خام، مس و مواد نفتی از جمله کالاهای سختی هستند که نقش عمده در بازار کالا ایفا می کنند

و از کالاهای قابل معاملۀ قراردادی محسوب می شوند. قرارداد فلزات گرانبها می تواند شامل قیمت های لحظه ای (اسپات)، معمالات سلف، اختیار معامله و قرارداد آتی باشد.

واسطه ای که می تواند قرارداد معاملات سلف را به مذاکره سوق دهد مبادلۀ معاملات سلف آتی یا کالا و بازار است.

سرمایه گذاران سرتاسر دنیا می توانند به ۵۰ بازار عمدۀ کالا و فلزات گرانبهایی چون طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم

به عنوان دارایی های پیشگام قابل معامله به دلیل دوام و ارزش اقتصادی اشان دسترسی داشته باشند.

در حالی که آسیا بزرگترین بازار فلزات در سرتاسر دنیا را داراست (چین، هند و سنگاپور به عنوان مصرف کنندگان اصلی این کالاها)،

اما بازار کالا در تسلط شرکت های اروپایی است. بزرگترین شرکت های فلزات گرانبها در کانادا و آلمان قرار دارد.

بازار مبادلات معاملات آتی- علیرغم اینکه ارز و شاخص سهام، طلا و دیگر فلزات گرانبها نیز به طور فعال معامله می شوند

به جز آخر هفته در ۲۴ روز در دسترس است. به طور کلی، فلزات گرانبها به دو روش عمده خریداری می شوند

قراردادهای لحظه ای و قراردادهای آتی. در حالی که قراردادهای آتی شامل خرید و فروش فیزیکی این کالا ها

برای پرداخت و تحویل در تاریخ لحظه ای است (معمولا دو روز کاری پس از تاریخ معامله)، قراردادهای آتی قراردادهای استانداردی هستند

که طبق طوافق طرفین خرید و فروش فلزات گرانبها با مقدار و قیمت مشخص و توافقی ( که قیمت آتی گفته می شود)

با پرداخت و تحویل در تاریخ دیگر در آینده (که تاریخ تحویل گفته می شود) انجام می شود.

خرید و فروش در قراردادهای آتی، خرید و فروش بدون مالکیت فیزیکی کالای معامله شده و از طریق تجارت آنلاین انجام می شود.

تجارت طلا و فلزات گرانبها

 

 

طلا، پلاتین، پالادیوم و نقره از فلزاتی هستند که بیشترین میزان داد و ستدها را به خود اختصاص می دهند

و حجم بالای معاملات روی این فلزات در ارزش ذاتی آنها صرفنظر از شرایط اقتصادی موثر بوده است.

ارجحیت خرید آنلاین و حتی مالکیت فیزیکی فلزات گرانبها به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت در دهه های اخیر افزایش چشمگیر داشته است.

معاملۀ فلزات گرانبها فرصت هایی برای علاقه مندان به سرمایه گذاری کوتاه مدت ایجاد کرده است.

چرا که قراردادهای مشتقاتی و معاملاتی تبادلاتی از روش های ساده تر و با سرمایه بری کمتر برای حفظ موقعیت در حرکات قیمت آنها هستند.

برای مثال، قیمت طلا برخلاف کالاهایی که به میزان تولید و مصرف وابسته هستند اینگونه نیست.

قیمت طلا با توجه به نبض تغییرات سیاسی تغییر می کند و باعث می شود طلا به عنوان یک هدج یا خرید و فروش تأمینی

در برابر سایر بازارهای در زمان بلاتکلیفی عمل کند. پلاتین، پالادیوم وو نقره نیز همانند طلا از دارایی های باارزش محسوب می شوند

و سرمایه گذارانی که این اقلام را به عنوان منبع ارزش در زمان بلاتکلیفی مالی می دانند به داد و ستد آن ها می پردازند.

عوامل متعددی وجود دارد که بر نوسان قیمت تأثیر می گذارد و می تواند منجر به ناپایداری در بازار فلزات گرانبها شود.

یکی از مهمترین عوامل، موسسات مالی جهانی است که سرمایه گذاری هایشان ذاتا احتکار آمیز است و منجر به بالا و پایین شدن قیمت ها می شود.

عامل دیگری که بر باز تأثیر می گذارد روندهای کاربر نهایی است که عمدتا ناشی از خریداران جواهرات است:

تقاضای جواهرات باعث می شود قیمت فلزات گرانبها در بازار افزایش یابد.اقتصاد نیز بر قیمت بازار تأثیر دارد.

در اقتصادی که عملکرد جهانی دارد، سطح ثروت و دارایی ارتباط مستقیم با تقاضای طلا و سایر جواهرات فلزی گرانبها دارد:

وقتی سرمایه گذاران برای گزینه های سرمایه گذاری خود که ریسک بالا دارند به جستجو می پردازند،

قیمت فلزات گرانبهای خاص کاهش میابد. در حالی که قیمت سایر گزینه ها افزایش میابد.

نکته مهم و آخر اینکه، تغییر تقاضای برخی دارایی های مالی به جز فلزات گرانبها در نوسانات قیمت نقش دارد.

مروری بر تاریخچۀ طلا و فلزات گرانبها

 

 

فلزات گرانبها بویژه طلا همواره نماد ثروت بوده اند. طلا از زمان پیش از تاریخ یعنی زمانی که در مبادلات پایاپای استفاده میشد

چه به شکل سکه و چه به شکل شمش هایی با خلوص و وزن ثابت- به عنوان یک دارایی ارزشمند و گرانبها بوده است.

اولین سکه های طلا ۶۰۰ سال قبل از میلاد ضرب شدند و کاربرد آنها در مبادلات پولی (استاندارد طلا)

تا دهه ۱۹۳۰ وجود داشت. طلا به عنوان یک فلز با قدرت رسانایی و چکش خواری بالا در برابر سایر عناصر واکنشی از خود نشان نمی دهد

و در صنایع متعدد از جواهرسازی، شیمی تجاری و الکترونیک گرفته تا پزشکی کاربرد دارد. طلا به عنوان پول جنسی

پس از سال ۱۹۷۶فقط از طریق سیستم ارزی اعتباری جایگزین شد. اما تا امروز به عنوان یک دارایی سرمایه گذاری قابل اطمینان جایگاه خود را حفظ کرده است.

نقره نیز در کنار طلا بیش از ۴ هزار سال در مبادلات پایاپای مورد استفاده بود و تا قرن ۱۹ میلادی به عنوان استاندارد

یا معیار نقره مطرح بود. تقاضای صنعتی، تجاری و تقاضای مصرف کننده باعث شده که نقره به عنوان یک فلز ارزشمند و قوی

برای سرمایه گذاری مورد توجه باشد. و مشتقاتی مثل کالاهای آتی یا فیوچر نقره در بازارهای مختلف داد و ستد معامله شوند.

با ظهور تجارت آنلاین، محصولات داد و ستدی نقره راه آسانی برای سرمایه گذاران بود تا بتوانند به افشای قیمت نقره دست یابند و برای مدت طولانی روی آن سرمایه گذاری کنند.

تجارت پلاتین و پالادیوم در مقایسه با تجارت طلا و نقره که از تمدن باستان به عنوان دارایی سرمایه گذاری مورد استفاده بودند

تاریخچۀ کوتاه تری در بخش مالی دارند. بااینحال، کمیابی و تولید پایین این دو فلز و کاربرد متعدد آنها در حوزه های مختلف صنعتی

بارها شده که به قیمت بالاتر از طلا نیز خرید و فروش شوند. پلاتین که ۱۰ برابر کمتر از طلا یافت می شود

با ثروت ارتباط دارد و آلیاژ پلاتین طلای سفید از تمدن پیشاکلمبی مورد استفاده بوده است.

اولین مراجع برای پلاتینیوم در قرن ۱۶ میلادی در اروپا بوده است و از قرن ۱۸ در جواهرسازی، صنعت شیمیایی و موتور، دندانپزشکی و حتی پزشکی مورد استفاده بوده است.

پالادیوم نیز همانند پلاتین نقش مهمی در تکنولوژی دارد. از زمان کشف این فلز در قرن ۱۹ میلادی در اروپا، تقاضای جهانی

برای پالادیوم بویژه در صنعت اتومبیل سازی افزایش قابل توجه داشته است. اما در پزشکی، صنعت الکتریکی، جواهرسازی نیز کاربرد وسیع داشته

و علاوه بر آن به یک دارایی مهم سرمایه گذاری نیز محسوب می شود.

به دلیل عرضه و تقاضا ( مثل تعیین قیمت در بازار) در زمان ثبات اقتصادی پایدار، قیمت پلاتین و پالادیوم به اندازه قیمت طلا و حتی بیشتر می رسد.

در حالی که قیمت این فلزات در دوران ناپایداری اقتصادی می تواند از قیمت طلا کمتر شود و طلا را به یک فلز ارزشمند و باثبات تر برای سرمایه گذاری تبدیل کند.

تجارت طلا و فلزات گرانبهای روز

 

فلزات گرانبها از دهه ۱۹۷۰ از جمله رایج ترین کالاهای سخت در داد و ستدها بوده اند.

علاوه بر تجارت تبدیل پول (بازار ارز بین الملل)، سرمایه گذاری بلند مدت روی طلا و دیگر فلزات گرانبها

از شیوه های رایج جهانی مدیریت خطر پورتفولیو در طی دوران تورم یا بلاتکلیفی اقتصادی/سیاسی محسوب می شود.

به قراردادهای آتی یا فیوچر، اصطلاحا قراردادهای اشتقاقی نیز گفته می شود. یعنی اینکه ارزش این قراردادها ناشی از عملکرد دارایی نهته است.

کاهش خطر یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاری در کالاهای آتی فلزات گرانبها است

با توجه به قابلیت قرارداد خریدار و فروشنده برای تثبیت قیمت ها یا نرخ از قبل تراکنش های آتی،

هر دو می توانند حرکات ناگهانی و شدید قیمت که منجر به افزایش ضرر و زیان می شوند را تضمین کنند.

فلزات گرانبها را به دو شیوه داد و ستد می کنند: در صورتی که انتظار برود که بازار رو به بالا حرکت کند ( روند رو به رونق)

معاملات را می توان با خرید یک قرارداد آتی (مسیر بلند) منعقد کرد و با فروش از قرارداد خارج شد؛ در حالی که اگر انتظار برود

روند بازار رو به نزول باشد، می توان معاملات را با فروش یک قرارداد آتی منعقد کرد (مسیر کوتاه) و با خرید یک قرارداد از آن خارج شد.

امکان داد و ستد قراردادهای آتی متعدد که شامل ورودی و خروجی های متعدد جداگانه هست یعنی انعقاد قرارداد با قیمت های مختلف

و خروج با یک قیمت یا شیوه دیگر نیز وجود دارد. قابلیت معامله در هر دو جه و روش این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که صرفنظر از حرکت رو به بالا یا پایین بازار به سود برسند.

 

 

منتشر شده توسط حق شناس ُسید مهدی

بیش از 10 سال در ضمینه بازارهای مالی فعالیت حرفه ای دارم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *